いきいきKAN概要：業務及び財務等に関する情報
財団法人富山観光物産センター 正味財産増減計算書
| (単位:円） | |||
| 科目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| I 一般正味財産増減の部 |  |
|
|
| 1.経常増減の部 | |
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| （1）経常収益 | |
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| 1.基本財産運用益 | 150,000 | 12,500 | 137,500 |
| 基本財産受取利息 | 150,000 | 12,500 | 137,500 |
| 2.特定資産受取利息 | 16,873 | 2,924 | 13,949 |
| 特定資産受取利息 | 16,873 | 2,924 | 13,949 |
| 3.事業収益 | 27,661,966 | 29,349,241 | △ 1,687,275 |
| 使用料収益 | 13,985,570 | 15,129,970 | △ 1,144,400 |
| 家賃収益 | 11,134,709 | 11,398,423 | △ 263,714 |
| 手数料収益 | 743,797 | 760,048 | △ 16,251 |
| 受講料収益 | 1,047,890 | 1,260,800 | △ 212,910 |
| 広告料収益 | 750,000 | 800,000 | △ 50,000 |
| 4.受取補助金等 | 274,200,650 | 285,487,437 | △ 11,286,787 |
| 県運営補助金 | 29,364,000 | 28,679,000 | 685,000 |
| 市運営補助金 | 83,879,000 | 82,011,000 | 1,868,000 |
| 県借入金返済補助金 | 55,611,595 | 60,396,263 | △ 4,784,668 |
| 市借入金返済補助金 | 105,346,055 | 114,401,174 | △ 9,055,119 |
| 5.受取負担金 | 5,828,976 | 5,866,675 | △ 37,699 |
| 受取負担金 | 5,828,976 | 5,866,675 | △ 37,699 |
| 6.雑収益 | 409,670 | 748,467 | △ 338,797 |
| 雑収益 | 409,670 | 748,467 | △ 338,797 |
| 経常収益計 |
308,268,135 |
321,467,244 |
△ 13,199,109 |
| （2）経常費用 | |
|
|
| 1.事業費 | 33,771,522 | 33,839,488 | △ 67,966 |
| 諸謝金 | 1,471,064 | 1,292,180 | 178,884 |
| 旅費交通費 | 198,720 | 188,820 | 9,900 |
| 通信運搬費 | 184,281 | 186,725 | △ 2,444 |
| 消耗品費 | 2,475,785 | 1,960,035 | 515,750 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| II 負債の部 | |||
| 印刷製本費 | 1,637,790 | 2,715,510 | △ 1,077,720 |
| 広告料 | 2,181,780 | 2,047,370 | 134,410 |
| 光熱水費 | 417,747 | 434,892 | △ 17,145 |
| 使用料及び賃借料 | 3,956,440 | 3,098,950 | 857,490 |
| 保険料 | 184,800 | 205,030 | △ 20,230 |
| 委託費 | 17,309,029 | 18,024,550 | △ 715,521 |
| 負担金・助成金 | 3,659,800 | 3,516,299 | 143,501 |
| 手数料 | 94,286 | 169,127 | △ 74,841 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 2.管理費 | 192,071,531 | 186,541,347 | 5,530,184 |
| 給与 | 29,725,320 | 29,347,320 | 378,000 |
| 諸手当 | 16,676,496 | 16,284,941 | 391,555 |
| 賃金 | 7,681,418 | 7,350,138 | 331,280 |
| 退職給付費用 | 1,215,274 | 533,128 | 682,146 |
| 福利厚生費 | 6,718,754 | 6,554,881 | 163,873 |
| III 正味財産の部 | |||
| 旅費交通費 | 59,300 | 144,600 | △ 85,300 |
| 通信運搬費 | 951,995 | 932,939 | 19,056 |
| 減価償却費 | 78,493,091 | 72,133,624 | 6,359,467 |
| 消耗品費 | 1,661,611 | 2,225,095 | △ 563,484 |
| 会議費 | 46,770 | 5,670 | 41,100 |
| 修繕費 | 2,052,751 | 2,485,494 | △ 432,743 |
| 印刷製本費 | 117,600 | 152,250 | △ 34,650 |
| 燃料費 | 44,337 | 21,474 | 22,863 |
| 光熱水費 | 8,003,019 | 8,160,150 | △ 157,131 |
| 使用料及び貸借料 | 3,273,710 | 3,979,559 | △ 705,849 |
| 保険料 | 1,294,893 | 1,428,516 | △ 133,623 |
| 租税公課 | 7,765,900 | 8,312,800 | △ 546,900 |
| 支払負担金 | 23,915,347 | 23,859,620 | 55,727 |
| 委託費 | 2,194,500 | 2,425,500 | △ 231,000 |
| 手数料 | 169,445 | 203,648 | △ 34,203 |
| 慶弔費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 3.支払利息 | 10,937,650 | 24,790,473 | △ 13,852,823 |
| 短期借入金支払利息 | 0 | 13,036 | △ 13,036 |
| 長期借入金支払利息 | 10,937,650 | 24,777,437 | △ 13,839,787 |
| 4.賞与引当金繰入額 | 1,401,531 | 0 | 1,401,531 |
| 経常費用計 | 238,182,234 | 245,171,308 | △ 6,989,074 |
| 当期経常増減額 | 70,085,901 | 76,295,936 | △ 6,210,035 |
| 2.経常外増減の部 | |||
| （1）経常外収益 | |||
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| （2）経常外費用 | |||
1.固定資産除却額 |
0 | 3,776,342 | △ 3,776,342 |
| 2.少額減価償却資産除去額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 3,776,342 | △ 3,776,342 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 3,776,342 | 3,776,342 |
| 当期一般正味財産増減額 | 70,085,901 | 72,519,594 | △ 2,433,693 |
| 一般正味財産期首残高 | 605,179,014 | 532,659,420 | 72,519,594 |
| 一般正味財産期末残高 | 675,264,915 | 605,179,014 | 70,085,901 |
| II 指定正味財産増減の部 | |||
| 1.基本財産運用益 | 150,000 | 12,500 | 137,500 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 150,000 | △ 12,500 | △ 137,500 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 55,000,000 | 55,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 55,000,000 | 55,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 730,264,915 | 660,179,014 | 70,085,901 |
