いきいきKAN概要：業務及び財務等に関する情報
財団法人富山観光物産センター 財産目録
| （単位:円） | |||
| 科目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| I 資産の部 |  |
|
|
| １流動資産 | |
|
|
| 現金預金 | |
|
|
| 現金手許有高 | 50,000 | ||
| 普通預金 | 5,289,001 | ||
| 北陸銀行本店 | 0 | |
|
| 〃 駅前支店 | 5,186,769 | |
|
| 富山第一銀行本店 | 840 | |
|
| 〃 駅前支店 | 100,972 | |
|
| なのはな農協本店 | 420 | |
|
| 未収金 | |
|
|
| 使用料収入 | 537,800 | |
|
| 負担金収入 電気・水道料 外 | 52,868 | |
|
| 手数料収入 | 55,256 | |
|
| 受講料収入 | 0 | |
|
| 雑収入 | 104,720 | ||
| 立替金 労働保険料概算払い過納分 外 | 12,350 | |
|
| 前払金 | |
|
|
| 共益費 | 2,013,000 | |
|
| 駐車場借上料 | 31,500 | |
|
| シックビル火災賠責保険料 | 733,313 | |
|
| 前払費用 労災保険料 | 57,388 | |
|
| 仮払金 | 40,000 |
||
| 流動資産合計 | |
8,977,196 |
|
| ２固定資産 | |
|
|
| 基本財産 | |
|
|
| 北陸銀行本店（定期預金） | 40,000,000 | |
|
| 富山第一銀行本店（定期預金） | 15,000,000 |
|
|
| 基本財産合計 | 55,000,000 |
|
|
| 特定資産 | |
|
|
| 退職給付引当資産 定期預金 北陸銀行駅前支店（一般） |
7,892,642 | |
|
| 退職給付引当資産 普通預金 北陸銀行駅前支店（一般） |
0 | |
|
| 特定資産合計 | 7,892,642 |
|
|
| その他固定資産 | |
|
|
| 土 地 350.42㎡（持分相当分） | 503,433,000 | |
|
| 建 物 | |
|
|
| 鉄骨鉄筋造り 2,761.71㎡（持分相当分） | 590,994,976 | |
|
| 構 築 物 | |
|
|
| 設備・内装 外 | 169,305,139 |
|
|
| 車両運搬具 | 66,862 | |
|
| 器具及び備品 | |
|
|
| ピアノ 外 | 9,509,457 |
|
|
| 少額減価償却資産 | |
|
|
| コインロッカー 外 | 7 | |
|
| 電話加入権 | 299,936 | |
|
| 無形固定資産 | |
|
|
| ホームページ製作 外 | 3,464,241 | |
|
| その他の固定資産合計 | 1,277,073,618 |
||
| 固定資産合計 | 1,339,966,260 |
||
| 資 産 合 計 | 1,348,943,456 | ||
| II 負債の部 | |
|
|
| １流動負債 | |
|
|
| 未払金 光熱水費・委託料等 | 5,495,438 | |
|
| 未払費用 社会保険料 | 215,184 | |
|
| 前受金 家賃収入等 | 1,920,095 | |
|
| 預り金 健康保険料等 | 414,051 | ||
| 賞与引当金 | 1,401,531 | ||
| 未払法人税等 | 928,600 | |
|
| 流動負債合計 | |
10,374,899 | |
| ２固定負債 | |
|
|
| 長期借入金 | |
|
|
| 北陸銀行本店 | 429,882,000 | |
|
| 富山第一銀行本店 | 170,529,000 | |
|
| 退職給付引当金 | 7,892,642 | |
|
| 固定負債合計 | 608,303,642 |
|
|
| 負 債 合 計 | |
|
618,678,541 |
| 正 味 財 産 | 730,264,915 |
||
